博时中债1-3年国开行C (007148.jj)博时基金管理有限公司持有人户数9,759.00 | 成立日期 | 2019-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0565元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债1-3年国开行A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债1-3年国开行C(007148) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0042 元 | 2.47亿 | 103.93万元 | 0.40% | -- |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0038 元 | 3,118.09万 | 11.85万元 | 0.36% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0032 元 | 2,809.98万 | 8.99万元 | 0.31% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0026 元 | 5,446.03万 | 14.16万元 | 0.25% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0022 元 | 5,223.05万 | 11.49万元 | 0.22% | 0.52% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0017 元 | 6,911.49万 | 11.75万元 | 0.17% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0009 元 | 4,583.51万 | 4.13万元 | 0.09% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0005 元 | 4.08亿 | 20.41万元 | 0.05% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0083 元 | 1.04亿 | 86.21万元 | 0.82% | 4.12% |
| 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.0078 元 | 9,378.72万 | 73.15万元 | 0.77% | |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.001 元 | 5,496.20万 | 5.50万元 | 0.10% | |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0085 元 | 5,496.20万 | 46.72万元 | 0.84% | |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0162 元 | 4,751.27万 | 76.97万元 | 1.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
