博时中债1-3年国开行C (007148.jj)博时基金管理有限公司持有人户数9,759.00 | 成立日期 | 2019-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0565元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债1-3年国开行A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债1-3年国开行C(007148) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.58亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,249.05万 | 3,118.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,908.90万 | 2,809.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5,595.80万 | 5,446.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,337.43万 | 5,223.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7,046.26万 | 6,911.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,622.93万 | 4,583.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.10亿 | 4.08亿元 | -- |
