博时中债1-3年国开行C (007148.jj)博时基金管理有限公司持有人户数9,759.00 | 成立日期 | 2019-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0565元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债1-3年国开行A | ||||
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博时中债1-3年国开行C(007148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0565元 | 1.1755元 |
| 2024-12-19 | 1.0548元 | 1.1738元 |
| 2024-12-18 | 1.0544元 | 1.1734元 |
| 2024-12-17 | 1.0546元 | 1.1736元 |
| 2024-12-16 | 1.0549元 | 1.1739元 |
| 2024-12-13 | 1.0534元 | 1.1724元 |
| 2024-12-12 | 1.0515元 | 1.1705元 |
| 2024-12-11 | 1.0508元 | 1.1698元 |
| 2024-12-10 | 1.0502元 | 1.1692元 |
| 2024-12-09 | 1.0479元 | 1.1669元 |
| 2024-12-06 | 1.0469元 | 1.1659元 |
| 2024-12-05 | 1.0470元 | 1.1660元 |
| 2024-12-04 | 1.0470元 | 1.1660元 |
| 2024-12-03 | 1.0462元 | 1.1652元 |
| 2024-12-02 | 1.0464元 | 1.1654元 |
| 2024-11-29 | 1.0443元 | 1.1633元 |
| 2024-11-28 | 1.0433元 | 1.1623元 |
| 2024-11-27 | 1.0427元 | 1.1617元 |
| 2024-11-26 | 1.0428元 | 1.1618元 |
| 2024-11-25 | 1.0427元 | 1.1617元 |
| 2024-11-22 | 1.0423元 | 1.1613元 |
| 2024-11-21 | 1.0424元 | 1.1614元 |
| 2024-11-20 | 1.0422元 | 1.1612元 |
| 2024-11-19 | 1.0422元 | 1.1612元 |
| 2024-11-18 | 1.0421元 | 1.1611元 |
| 2024-11-15 | 1.0423元 | 1.1613元 |
| 2024-11-14 | 1.0422元 | 1.1612元 |
| 2024-11-13 | 1.0420元 | 1.1610元 |
| 2024-11-12 | 1.0421元 | 1.1611元 |
| 2024-11-11 | 1.0420元 | 1.1610元 |
| 2024-11-08 | 1.0417元 | 1.1607元 |
| 2024-11-07 | 1.0416元 | 1.1606元 |
| 2024-11-06 | 1.0411元 | 1.1601元 |
| 2024-11-05 | 1.0412元 | 1.1602元 |
| 2024-11-04 | 1.0410元 | 1.1600元 |
| 2024-11-01 | 1.0409元 | 1.1599元 |
| 2024-10-31 | 1.0404元 | 1.1594元 |
| 2024-10-30 | 1.0399元 | 1.1589元 |
| 2024-10-29 | 1.0399元 | 1.1589元 |
| 2024-10-28 | 1.0397元 | 1.1587元 |
| 2024-10-25 | 1.0396元 | 1.1586元 |
| 2024-10-24 | 1.0392元 | 1.1582元 |
| 2024-10-23 | 1.0391元 | 1.1581元 |
| 2024-10-22 | 1.0393元 | 1.1583元 |
| 2024-10-21 | 1.0400元 | 1.1590元 |
| 2024-10-18 | 1.0399元 | 1.1589元 |
| 2024-10-17 | 1.0402元 | 1.1592元 |
| 2024-10-16 | 1.0398元 | 1.1588元 |
| 2024-10-15 | 1.0400元 | 1.1590元 |
| 2024-10-14 | 1.0441元 | 1.1589元 |
