博时中债1-3年国开行C (007148.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0405元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债1-3年国开行A | ||||
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博时中债1-3年国开行C(007148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0405元 | 1.1553元 |
| 2024-07-29 | 1.0403元 | 1.1551元 |
| 2024-07-26 | 1.0401元 | 1.1549元 |
| 2024-07-25 | 1.0400元 | 1.1548元 |
| 2024-07-24 | 1.0398元 | 1.1546元 |
| 2024-07-23 | 1.0399元 | 1.1547元 |
| 2024-07-22 | 1.0395元 | 1.1543元 |
| 2024-07-19 | 1.0388元 | 1.1536元 |
| 2024-07-18 | 1.0386元 | 1.1534元 |
| 2024-07-17 | 1.0388元 | 1.1536元 |
| 2024-07-16 | 1.0388元 | 1.1536元 |
| 2024-07-15 | 1.0388元 | 1.1536元 |
| 2024-07-12 | 1.0385元 | 1.1533元 |
| 2024-07-11 | 1.0383元 | 1.1531元 |
| 2024-07-10 | 1.0381元 | 1.1529元 |
| 2024-07-09 | 1.0380元 | 1.1528元 |
| 2024-07-08 | 1.0414元 | 1.1524元 |
| 2024-07-05 | 1.0419元 | 1.1529元 |
| 2024-07-04 | 1.0422元 | 1.1532元 |
| 2024-07-03 | 1.0422元 | 1.1532元 |
| 2024-07-02 | 1.0419元 | 1.1529元 |
| 2024-07-01 | 1.0414元 | 1.1524元 |
| 2024-06-28 | 1.0418元 | 1.1528元 |
| 2024-06-27 | 1.0418元 | 1.1528元 |
| 2024-06-26 | 1.0413元 | 1.1523元 |
| 2024-06-25 | 1.0410元 | 1.1520元 |
| 2024-06-24 | 1.0406元 | 1.1516元 |
| 2024-06-21 | 1.0401元 | 1.1511元 |
| 2024-06-20 | 1.0403元 | 1.1513元 |
| 2024-06-19 | 1.0402元 | 1.1512元 |
| 2024-06-18 | 1.0398元 | 1.1508元 |
| 2024-06-17 | 1.0395元 | 1.1505元 |
| 2024-06-14 | 1.0395元 | 1.1505元 |
| 2024-06-13 | 1.0394元 | 1.1504元 |
| 2024-06-12 | 1.0394元 | 1.1504元 |
| 2024-06-11 | 1.0394元 | 1.1504元 |
| 2024-06-07 | 1.0393元 | 1.1503元 |
| 2024-06-06 | 1.0392元 | 1.1502元 |
| 2024-06-05 | 1.0392元 | 1.1502元 |
| 2024-06-04 | 1.0388元 | 1.1498元 |
| 2024-06-03 | 1.0387元 | 1.1497元 |
| 2024-05-31 | 1.0382元 | 1.1492元 |
| 2024-05-30 | 1.0381元 | 1.1491元 |
| 2024-05-29 | 1.0380元 | 1.1490元 |
| 2024-05-28 | 1.0379元 | 1.1489元 |
| 2024-05-27 | 1.0377元 | 1.1487元 |
| 2024-05-24 | 1.0377元 | 1.1487元 |
| 2024-05-23 | 1.0377元 | 1.1487元 |
| 2024-05-22 | 1.0375元 | 1.1485元 |
| 2024-05-21 | 1.0373元 | 1.1483元 |
