南方初元中短债债券发起A (007149.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.67万 | 成立日期 | 2019-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1688元基金经理刘建岩 、 包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方初元中短债债券发起E 、 南方初元中短债债券发起C | ||||
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南方初元中短债债券发起A(007149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 202.61万元 | 0.20% | 50.65万元 | 0.05% |
| 2024-05-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 599.53万元 | 0.20% | 149.88万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 294.15万元 | 0.20% | 73.54万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 710.75万元 | 0.20% | 177.69万元 | 0.05% |
