南方初元中短债债券发起A (007149.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.67万 | 成立日期 | 2019-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1688元基金经理刘建岩 、 包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方初元中短债债券发起E 、 南方初元中短债债券发起C | ||||
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南方初元中短债债券发起A(007149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-12-19 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-12-18 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-12-17 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-12-16 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-12-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-12-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-12-11 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-12-10 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-12-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-12-06 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-12-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-12-04 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-12-03 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-12-02 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-11-29 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-11-28 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-11-27 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-11-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-11-22 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-11-21 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-11-20 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-11-19 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-11-18 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-11-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-11-14 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-11-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-11-12 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-11-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-11-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-11-07 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-11-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-11-05 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-11-04 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-11-01 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-10-31 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-10-30 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-10-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-10-28 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-10-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-10-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-10-23 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-10-22 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-10-21 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-10-18 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-10-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-10-16 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-10-15 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-10-14 | 1.1585元 | 1.1585元 |
