南方初元中短债债券发起A (007149.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1570元基金经理刘建岩 、 包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金南方初元中短债债券发起E 、 南方初元中短债债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方初元中短债债券发起A(007149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-08-29 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-08-28 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-08-27 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-08-26 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-08-23 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-08-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-08-21 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-08-20 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-08-19 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-08-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-08-15 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-08-14 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-08-13 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-08-12 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-08-09 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-08-08 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-08-07 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-08-06 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-08-05 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-08-02 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-08-01 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-07-31 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-07-30 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-07-29 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-07-26 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-07-25 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-07-24 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-07-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-07-22 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-07-19 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-07-18 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-07-17 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-07-16 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-07-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-07-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-11 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-07-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-07-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-07-08 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-07-05 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-07-04 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-07-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-07-02 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-07-01 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-06-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-06-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-06-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-06-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-06-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
