南方初元中短债债券发起A (007149.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.67万 | 成立日期 | 2019-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1688元基金经理刘建岩 、 包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方初元中短债债券发起E 、 南方初元中短债债券发起C | ||||
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南方初元中短债债券发起A(007149) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 7.34亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 11.91亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.15亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 12.27亿 | 10.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.28亿 | 17.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 29.31亿 | 25.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 18.27亿 | 16.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 9.99亿 | 8.99亿元 | -- |
