南方初元中短债债券发起C (007150.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数22.71万 | 成立日期 | 2019-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1625元基金经理刘建岩 、 包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方初元中短债债券发起A 、 南方初元中短债债券发起E | ||||
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南方初元中短债债券发起C(007150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-12-19 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-12-18 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-12-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-16 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-12-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-12-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-12-10 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-12-09 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-12-06 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-05 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-12-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-12-02 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-11-29 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-11-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-11-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-11-26 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-11-25 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-11-22 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-11-21 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-11-20 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-11-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-11-18 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-11-15 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-11-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-11-13 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-11-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-11-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-11-08 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-11-07 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-11-06 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-11-05 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-11-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-01 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-10-31 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-10-30 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-10-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-10-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-10-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-10-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-10-23 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-10-22 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-10-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-10-18 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-10-17 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-10-16 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-10-15 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-10-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
