南方初元中短债债券发起C (007150.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数22.71万 | 成立日期 | 2019-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1625元基金经理刘建岩 、 包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方初元中短债债券发起A 、 南方初元中短债债券发起E | ||||
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南方初元中短债债券发起C(007150) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 8.17亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 8.48亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.84亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 9.63亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.60亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 10.77亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 10.71亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 10.62亿 | 9.59亿元 | -- |
