前海开源沪港深聚瑞混合 (007151.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3,968.00 | 成立日期 | 2019-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3284元基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率1.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
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前海开源沪港深聚瑞混合(007151) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,991.32万 | 85.14% |
| (其中) 股票 | 4,991.32万 | 85.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 776.64万 | 13.25% |
| 3 | 其他资产 | 94.64万 | 1.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.11%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299.50万 | 5.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.03%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,644.77万 | 28.06% |
| 科技 | 774.75万 | 13.22% |
| 金融 | 652.52万 | 11.13% |
| 公用事业 | 528.98万 | 9.02% |
| 非必需消费品 | 476.42万 | 8.13% |
| 工业 | 321.57万 | 5.49% |
| 必需消费品 | 130.43万 | 2.22% |
| 能源 | 84.25万 | 1.44% |
| 材料 | 78.13万 | 1.33% |
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