前海开源沪港深聚瑞混合 (007151.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3,968.00 | 成立日期 | 2019-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3284元基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率1.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
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前海开源沪港深聚瑞混合(007151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-12-20 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-12-19 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-12-18 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-12-17 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-12-16 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-12-13 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-12-12 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-12-11 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-12-10 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-12-09 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-12-06 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-12-05 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-12-04 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-12-03 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-12-02 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-11-29 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-11-28 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-11-27 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-11-26 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-11-25 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-11-22 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-11-21 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-11-20 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-11-19 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-11-18 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-11-15 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-11-14 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-11-13 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-11-12 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-11-11 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-11-08 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2024-11-07 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-11-06 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-11-05 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-11-04 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-11-01 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-10-31 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-10-30 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-10-29 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-10-28 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-10-25 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-10-24 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-10-23 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-10-22 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-10-21 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-10-18 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-10-17 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-10-16 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-10-15 | 1.2749元 | 1.2749元 |
