前海开源沪港深聚瑞混合 (007151.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3,968.00 | 成立日期 | 2019-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3284元基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率1.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
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前海开源沪港深聚瑞混合(007151) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5,846.14万 | 5,353.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,309.12万 | 5,079.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,738.75万 | 5,466.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,019.15万 | 5,451.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 6,614.35万 | 5,501.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 6,817.90万 | 5,717.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 6,474.34万 | 5,601.13万元 | -- |
