前海开源沪港深聚瑞混合 (007151.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0940元基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率1.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
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前海开源沪港深聚瑞混合(007151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-08-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-08-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-08-27 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-08-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-08-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-08-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-08-21 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-08-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-19 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-08-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-08-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-08-14 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-08-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-08-09 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-08-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-08-07 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-08-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-08-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-08-02 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-08-01 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-07-31 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-29 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-07-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-22 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-07-18 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-07-17 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-16 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-07-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-07-11 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-07-10 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-07-09 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-05 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-03 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-07-02 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-01 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-06-28 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-06-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-06-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-06-25 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-06-24 | 1.1173元 | 1.1173元 |
