诺德策略精选 (007152.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数1,503.00 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0957元基金经理郝旭东 、 郭纪亭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率663.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
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诺德策略精选(007152) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,583.01万 | 93.79% |
| (其中) 股票 | 3,583.01万 | 93.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 235.50万 | 6.16% |
| 3 | 其他资产 | 1.90万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,929.76万 | 50.51% |
| 金融业 | 614.70万 | 16.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376.11万 | 9.84% |
| 租赁和商务服务业 | 321.67万 | 8.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 175.98万 | 4.61% |
| 建筑业 | 164.80万 | 4.31% |
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