诺德策略精选 (007152.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9720元基金经理郝旭东 、 郭纪亭管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率663.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% |
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诺德策略精选(007152) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,997.93万 | 71.12% |
| (其中) 股票 | 2,997.93万 | 71.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,067.54万 | 25.33% |
| 3 | 其他资产 | 149.57万 | 3.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,617.47万 | 62.10% |
| 建筑业 | 197.76万 | 4.69% |
| 金融业 | 182.70万 | 4.33% |
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