诺德策略精选 (007152.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数1,503.00 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0957元基金经理郝旭东 、 郭纪亭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率663.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德策略精选(007152) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 3,809.10万 | 3,321.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,208.56万 | 4,043.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,245.37万 | 3,039.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3,329.10万 | 3,105.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,565.09万 | 3,246.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 4,903.15万 | 4,272.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 3,456.80万 | 2,856.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 3,654.27万 | 3,006.40万元 | -- |
