诺德策略精选 (007152.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数1,503.00 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0957元基金经理郝旭东 、 郭纪亭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率663.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
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诺德策略精选(007152) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 20.49万元 | 1.50% | 3.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 51.02万元 | 1.50% | 7.31万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 26.62万元 | 1.50% | 3.55万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 59.59万元 | 1.50% | 7.95万元 | 0.20% |
