浦银安盛环保新能源A类 (007163.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4632元基金经理杨达伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率644.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛环保新能源C类 | ||||
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浦银安盛环保新能源A类(007163) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 71.45% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 71.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,874.07万 | 24.81% |
| 3 | 其他资产 | 583.90万 | 3.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,914.57万 | 50.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,299.98万 | 8.33% |
| 采矿业 | 1,017.03万 | 6.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 925.46万 | 5.93% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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