浦银安盛环保新能源A类 (007163.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4632元基金经理杨达伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率644.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛环保新能源C类 | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浦银安盛环保新能源A类(007163) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.48元 | 6,629.00万 | 4,479.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,077.96万 | 4,680.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.77元 | 9,963.22万 | 5,631.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.22亿 | 6,340.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.37元 | 1.93亿 | 8,159.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.36元 | 2.93亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.56元 | 3.15亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.74元 | 2.59亿 | 9,448.50万元 | -- |
