浦银安盛环保新能源C类
(007164.jj)浦银安盛基金管理有限公司
成立日期2019-07-09
总资产规模
8,890.32万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.4321基金经理杨达伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.23%
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浦银安盛环保新能源C类(007164) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.12亿71.45%
(其中) 股票1.12亿71.45%
2 银行存款及结算备付金3,874.07万24.81%
3 其他资产583.90万3.74%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计71.45%)
制造业7,914.57万50.68%
信息传输、软件和信息技术服务业1,299.98万8.33%
采矿业1,017.03万6.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业925.46万5.93%
租赁和商务服务业2,419.000.00%
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