浦银安盛环保新能源C类 (007164.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4321元基金经理杨达伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.23% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛环保新能源A类 | ||||
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浦银安盛环保新能源C类(007164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 102.27万元 | 1.50% | 17.04万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 737.15万元 | 1.50% | 122.86万元 | 0.25% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 519.08万元 | 1.50% | 86.51万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 874.89万元 | 1.50% | 145.82万元 | 0.25% |
