浦银安盛环保新能源C类 (007164.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4321元基金经理杨达伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.23% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛环保新能源A类 | ||||
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浦银安盛环保新能源C类(007164) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.45元 | 8,890.32万 | 6,134.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,783.07万 | 6,599.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.74元 | 1.28亿 | 7,403.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.64亿 | 8,651.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.33元 | 4.34亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.32元 | 4.40亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.52元 | 6.11亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.70元 | 5.79亿 | 2.15亿元 | -- |
