华夏中债1-3年政金债指数A (007165.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0210元基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中债1-3年政金债指数C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏中债1-3年政金债指数A(007165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 399.73万元 | 0.15% | 133.24万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 174.16万元 | 0.15% | 58.05万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 153.07万元 | 0.15% | 51.02万元 | 0.05% |
