华夏中债1-3年政金债指数A (007165.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数984.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0259元基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中债1-3年政金债指数C | ||||
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华夏中债1-3年政金债指数A(007165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0259元 | 1.1879元 |
| 2024-12-19 | 1.0244元 | 1.1864元 |
| 2024-12-18 | 1.0238元 | 1.1858元 |
| 2024-12-17 | 1.0241元 | 1.1861元 |
| 2024-12-16 | 1.0244元 | 1.1864元 |
| 2024-12-13 | 1.0231元 | 1.1851元 |
| 2024-12-12 | 1.0218元 | 1.1838元 |
| 2024-12-11 | 1.0212元 | 1.1832元 |
| 2024-12-10 | 1.0208元 | 1.1828元 |
| 2024-12-09 | 1.0194元 | 1.1814元 |
| 2024-12-06 | 1.0187元 | 1.1807元 |
| 2024-12-05 | 1.0188元 | 1.1808元 |
| 2024-12-04 | 1.0188元 | 1.1808元 |
| 2024-12-03 | 1.0181元 | 1.1801元 |
| 2024-12-02 | 1.0182元 | 1.1802元 |
| 2024-11-29 | 1.0167元 | 1.1787元 |
| 2024-11-28 | 1.0159元 | 1.1779元 |
| 2024-11-27 | 1.0154元 | 1.1774元 |
| 2024-11-26 | 1.0154元 | 1.1774元 |
| 2024-11-25 | 1.0154元 | 1.1774元 |
| 2024-11-22 | 1.0152元 | 1.1772元 |
| 2024-11-21 | 1.0152元 | 1.1772元 |
| 2024-11-20 | 1.0150元 | 1.1770元 |
| 2024-11-19 | 1.0150元 | 1.1770元 |
| 2024-11-18 | 1.0149元 | 1.1769元 |
| 2024-11-15 | 1.0150元 | 1.1770元 |
| 2024-11-14 | 1.0149元 | 1.1769元 |
| 2024-11-13 | 1.0148元 | 1.1768元 |
| 2024-11-12 | 1.0148元 | 1.1768元 |
| 2024-11-11 | 1.0146元 | 1.1766元 |
| 2024-11-08 | 1.0145元 | 1.1765元 |
| 2024-11-07 | 1.0144元 | 1.1764元 |
| 2024-11-06 | 1.0139元 | 1.1759元 |
| 2024-11-05 | 1.0139元 | 1.1759元 |
| 2024-11-04 | 1.0138元 | 1.1758元 |
| 2024-11-01 | 1.0137元 | 1.1757元 |
| 2024-10-31 | 1.0132元 | 1.1752元 |
| 2024-10-30 | 1.0129元 | 1.1749元 |
| 2024-10-29 | 1.0129元 | 1.1749元 |
| 2024-10-28 | 1.0128元 | 1.1748元 |
| 2024-10-25 | 1.0126元 | 1.1746元 |
| 2024-10-24 | 1.0123元 | 1.1743元 |
| 2024-10-23 | 1.0122元 | 1.1742元 |
| 2024-10-22 | 1.0124元 | 1.1744元 |
| 2024-10-21 | 1.0128元 | 1.1748元 |
| 2024-10-18 | 1.0128元 | 1.1748元 |
| 2024-10-17 | 1.0129元 | 1.1749元 |
| 2024-10-16 | 1.0127元 | 1.1747元 |
| 2024-10-15 | 1.0129元 | 1.1749元 |
| 2024-10-14 | 1.0128元 | 1.1748元 |
