华夏中债1-3年政金债指数A (007165.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0206元基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中债1-3年政金债指数C | ||||
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华夏中债1-3年政金债指数A(007165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0206元 | 1.1706元 |
| 2024-07-25 | 1.0206元 | 1.1706元 |
| 2024-07-24 | 1.0204元 | 1.1704元 |
| 2024-07-23 | 1.0204元 | 1.1704元 |
| 2024-07-22 | 1.0201元 | 1.1701元 |
| 2024-07-19 | 1.0192元 | 1.1692元 |
| 2024-07-18 | 1.0191元 | 1.1691元 |
| 2024-07-17 | 1.0192元 | 1.1692元 |
| 2024-07-16 | 1.0192元 | 1.1692元 |
| 2024-07-15 | 1.0191元 | 1.1691元 |
| 2024-07-12 | 1.0189元 | 1.1689元 |
| 2024-07-11 | 1.0186元 | 1.1686元 |
| 2024-07-10 | 1.0184元 | 1.1684元 |
| 2024-07-09 | 1.0182元 | 1.1682元 |
| 2024-07-08 | 1.0178元 | 1.1678元 |
| 2024-07-05 | 1.0184元 | 1.1684元 |
| 2024-07-04 | 1.0187元 | 1.1687元 |
| 2024-07-03 | 1.0188元 | 1.1688元 |
| 2024-07-02 | 1.0184元 | 1.1684元 |
| 2024-07-01 | 1.0180元 | 1.1680元 |
| 2024-06-28 | 1.0183元 | 1.1683元 |
| 2024-06-27 | 1.0183元 | 1.1683元 |
| 2024-06-26 | 1.0179元 | 1.1679元 |
| 2024-06-25 | 1.0175元 | 1.1675元 |
| 2024-06-24 | 1.0271元 | 1.1671元 |
| 2024-06-21 | 1.0267元 | 1.1667元 |
| 2024-06-20 | 1.0268元 | 1.1668元 |
| 2024-06-19 | 1.0267元 | 1.1667元 |
| 2024-06-18 | 1.0262元 | 1.1662元 |
| 2024-06-17 | 1.0260元 | 1.1660元 |
| 2024-06-14 | 1.0260元 | 1.1660元 |
| 2024-06-13 | 1.0259元 | 1.1659元 |
| 2024-06-12 | 1.0259元 | 1.1659元 |
| 2024-06-11 | 1.0260元 | 1.1660元 |
| 2024-06-07 | 1.0258元 | 1.1658元 |
| 2024-06-06 | 1.0258元 | 1.1658元 |
| 2024-06-05 | 1.0257元 | 1.1657元 |
| 2024-06-04 | 1.0253元 | 1.1653元 |
| 2024-06-03 | 1.0252元 | 1.1652元 |
| 2024-05-31 | 1.0247元 | 1.1647元 |
| 2024-05-30 | 1.0246元 | 1.1646元 |
| 2024-05-29 | 1.0244元 | 1.1644元 |
| 2024-05-28 | 1.0242元 | 1.1642元 |
| 2024-05-27 | 1.0241元 | 1.1641元 |
| 2024-05-24 | 1.0240元 | 1.1640元 |
| 2024-05-23 | 1.0240元 | 1.1640元 |
| 2024-05-22 | 1.0238元 | 1.1638元 |
| 2024-05-21 | 1.0236元 | 1.1636元 |
| 2024-05-20 | 1.0237元 | 1.1637元 |
| 2024-05-17 | 1.0236元 | 1.1636元 |
