华夏中债1-3年政金债指数A (007165.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数984.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0259元基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中债1-3年政金债指数C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏中债1-3年政金债指数A(007165) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 59.25亿 | 58.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 47.61亿 | 46.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.86亿 | 52.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 50.04亿 | 49.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.53亿 | 29.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 27.24亿 | 26.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 25.10亿 | 24.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 27.18亿 | 26.89亿元 | -- |
