华安安和债券C (007168.jj)华安基金管理有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0444元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安安和债券A | ||||
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华安安和债券C(007168) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.0065 元 | 390.08万 | 2.54万元 | 0.62% | -- |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0.024 元 | 220.68万 | 5.30万元 | 2.27% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.005 元 | 182.13万 | 9,106.35元 | 0.48% | 3.37% |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0.012 元 | 232.36万 | 2.79万元 | 1.16% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.018 元 | 190.64万 | 3.43万元 | 1.72% | |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.01 元 | 6.60万 | 660.26元 | 0.97% | 2.14% |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.012 元 | 10.53万 | 1,263.73元 | 1.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
