华安安和债券C (007168.jj)华安基金管理有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0444元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安安和债券A | ||||
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华安安和债券C(007168) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 279.30万 | 270.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 405.68万 | 390.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 230.86万 | 220.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 457.40万 | 443.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 186.70万 | 182.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 238.96万 | 232.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 196.44万 | 190.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 134.78万 | 133.66万元 | -- |
