华安安和债券C (007168.jj)华安基金管理有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0444元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安安和债券A | ||||
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华安安和债券C(007168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0444元 | 1.2069元 |
| 2024-12-19 | 1.0441元 | 1.2066元 |
| 2024-12-18 | 1.0442元 | 1.2067元 |
| 2024-12-17 | 1.0442元 | 1.2067元 |
| 2024-12-16 | 1.0443元 | 1.2068元 |
| 2024-12-13 | 1.0438元 | 1.2063元 |
| 2024-12-12 | 1.0433元 | 1.2058元 |
| 2024-12-11 | 1.0433元 | 1.2058元 |
| 2024-12-10 | 1.0433元 | 1.2058元 |
| 2024-12-09 | 1.0427元 | 1.2052元 |
| 2024-12-06 | 1.0425元 | 1.2050元 |
| 2024-12-05 | 1.0423元 | 1.2048元 |
| 2024-12-04 | 1.0419元 | 1.2044元 |
| 2024-12-03 | 1.0415元 | 1.2040元 |
| 2024-12-02 | 1.0412元 | 1.2037元 |
| 2024-11-29 | 1.0401元 | 1.2026元 |
| 2024-11-28 | 1.0396元 | 1.2021元 |
| 2024-11-27 | 1.0393元 | 1.2018元 |
| 2024-11-26 | 1.0390元 | 1.2015元 |
| 2024-11-25 | 1.0386元 | 1.2011元 |
| 2024-11-22 | 1.0382元 | 1.2007元 |
| 2024-11-21 | 1.0379元 | 1.2004元 |
| 2024-11-20 | 1.0377元 | 1.2002元 |
| 2024-11-19 | 1.0376元 | 1.2001元 |
| 2024-11-18 | 1.0374元 | 1.1999元 |
| 2024-11-15 | 1.0372元 | 1.1997元 |
| 2024-11-14 | 1.0370元 | 1.1995元 |
| 2024-11-13 | 1.0368元 | 1.1993元 |
| 2024-11-12 | 1.0364元 | 1.1989元 |
| 2024-11-11 | 1.0361元 | 1.1986元 |
| 2024-11-08 | 1.0357元 | 1.1982元 |
| 2024-11-07 | 1.0355元 | 1.1980元 |
| 2024-11-06 | 1.0351元 | 1.1976元 |
| 2024-11-05 | 1.0349元 | 1.1974元 |
| 2024-11-04 | 1.0348元 | 1.1973元 |
| 2024-11-01 | 1.0345元 | 1.1970元 |
| 2024-10-31 | 1.0341元 | 1.1966元 |
| 2024-10-30 | 1.0341元 | 1.1966元 |
| 2024-10-29 | 1.0342元 | 1.1967元 |
| 2024-10-28 | 1.0343元 | 1.1968元 |
| 2024-10-25 | 1.0344元 | 1.1969元 |
| 2024-10-24 | 1.0347元 | 1.1972元 |
| 2024-10-23 | 1.0348元 | 1.1973元 |
| 2024-10-22 | 1.0357元 | 1.1982元 |
| 2024-10-21 | 1.0358元 | 1.1983元 |
| 2024-10-18 | 1.0358元 | 1.1983元 |
| 2024-10-17 | 1.0356元 | 1.1981元 |
| 2024-10-16 | 1.0352元 | 1.1977元 |
| 2024-10-15 | 1.0347元 | 1.1972元 |
| 2024-10-14 | 1.0338元 | 1.1963元 |
