华安安和债券C (007168.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0420元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金华安安和债券A | ||||
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华安安和债券C(007168) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0420元 | 1.1980元 |
| 2024-07-25 | 1.0418元 | 1.1978元 |
| 2024-07-24 | 1.0414元 | 1.1974元 |
| 2024-07-23 | 1.0411元 | 1.1971元 |
| 2024-07-22 | 1.0407元 | 1.1967元 |
| 2024-07-19 | 1.0403元 | 1.1963元 |
| 2024-07-18 | 1.0402元 | 1.1962元 |
| 2024-07-17 | 1.0402元 | 1.1962元 |
| 2024-07-16 | 1.0400元 | 1.1960元 |
| 2024-07-15 | 1.0398元 | 1.1958元 |
| 2024-07-12 | 1.0396元 | 1.1956元 |
| 2024-07-11 | 1.0394元 | 1.1954元 |
| 2024-07-10 | 1.0391元 | 1.1951元 |
| 2024-07-09 | 1.0389元 | 1.1949元 |
| 2024-07-08 | 1.0386元 | 1.1946元 |
| 2024-07-05 | 1.0389元 | 1.1949元 |
| 2024-07-04 | 1.0390元 | 1.1950元 |
| 2024-07-03 | 1.0387元 | 1.1947元 |
| 2024-07-02 | 1.0402元 | 1.1962元 |
| 2024-07-01 | 1.0400元 | 1.1960元 |
| 2024-06-28 | 1.0399元 | 1.1959元 |
| 2024-06-27 | 1.0396元 | 1.1956元 |
| 2024-06-26 | 1.0393元 | 1.1953元 |
| 2024-06-25 | 1.0391元 | 1.1951元 |
| 2024-06-24 | 1.0389元 | 1.1949元 |
| 2024-06-21 | 1.0387元 | 1.1947元 |
| 2024-06-20 | 1.0387元 | 1.1947元 |
| 2024-06-19 | 1.0385元 | 1.1945元 |
| 2024-06-18 | 1.0384元 | 1.1944元 |
| 2024-06-17 | 1.0382元 | 1.1942元 |
| 2024-06-14 | 1.0379元 | 1.1939元 |
| 2024-06-13 | 1.0376元 | 1.1936元 |
| 2024-06-12 | 1.0373元 | 1.1933元 |
| 2024-06-11 | 1.0372元 | 1.1932元 |
| 2024-06-07 | 1.0368元 | 1.1928元 |
| 2024-06-06 | 1.0365元 | 1.1925元 |
| 2024-06-05 | 1.0361元 | 1.1921元 |
| 2024-06-04 | 1.0357元 | 1.1917元 |
| 2024-06-03 | 1.0355元 | 1.1915元 |
| 2024-05-31 | 1.0349元 | 1.1909元 |
| 2024-05-30 | 1.0347元 | 1.1907元 |
| 2024-05-29 | 1.0345元 | 1.1905元 |
| 2024-05-28 | 1.0340元 | 1.1900元 |
| 2024-05-27 | 1.0336元 | 1.1896元 |
| 2024-05-24 | 1.0332元 | 1.1892元 |
| 2024-05-23 | 1.0330元 | 1.1890元 |
| 2024-05-22 | 1.0326元 | 1.1886元 |
| 2024-05-21 | 1.0324元 | 1.1884元 |
| 2024-05-20 | 1.0321元 | 1.1881元 |
| 2024-05-17 | 1.0318元 | 1.1878元 |
