易方达中债3-5年国开行债券指数A (007171.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2019-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0243元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债3-5年国开行债券指数C | ||||
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易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.07亿 | 99.03% |
| (其中) 债券 | 19.07亿 | 99.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 198.01万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 1,662.88万 | 0.86% |
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