易方达中债3-5年国开行债券指数A (007171.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0127元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债3-5年国开行债券指数C | ||||
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易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 12.35亿 | 12.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.63亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.96亿 | 20.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.88亿 | 22.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 32.59亿 | 31.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 23.75亿 | 23.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 28.69亿 | 28.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 40.08亿 | 39.46亿元 | -- |
