易方达中债3-5年国开行债券指数A (007171.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2019-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0243元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债3-5年国开行债券指数C | ||||
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易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.0127 元 | 13.30亿 | 1,688.52万元 | 1.25% | -- |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.012 元 | 12.10亿 | 1,452.11万元 | 1.18% | |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.015 元 | 10.41亿 | 1,561.67万元 | 1.47% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0053 元 | 20.69亿 | 1,096.42万元 | 0.52% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.01 元 | 22.58亿 | 2,258.21万元 | 0.99% | 2.71% |
| 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.012 元 | 31.95亿 | 3,834.17万元 | 1.18% | |
| 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0.0055 元 | 23.52亿 | 1,293.72万元 | 0.54% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.014 元 | 39.46亿 | 5,523.99万元 | 1.37% | 4.23% |
| 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.008 元 | 42.07亿 | 3,365.69万元 | 0.79% | |
| 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0.01 元 | 56.41亿 | 5,640.61万元 | 0.99% | |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.011 元 | 50.91亿 | 5,600.50万元 | 1.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
