易方达中债3-5年国开行债券指数C (007172.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0125元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债3-5年国开行债券指数A | ||||
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易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0125元 | 1.2044元 |
| 2024-07-25 | 1.0124元 | 1.2043元 |
| 2024-07-24 | 1.0123元 | 1.2042元 |
| 2024-07-23 | 1.0125元 | 1.2044元 |
| 2024-07-22 | 1.0116元 | 1.2035元 |
| 2024-07-19 | 1.0099元 | 1.2018元 |
| 2024-07-18 | 1.0094元 | 1.2013元 |
| 2024-07-17 | 1.0096元 | 1.2015元 |
| 2024-07-16 | 1.0094元 | 1.2013元 |
| 2024-07-15 | 1.0092元 | 1.2011元 |
| 2024-07-12 | 1.0088元 | 1.2007元 |
| 2024-07-11 | 1.0085元 | 1.2004元 |
| 2024-07-10 | 1.0082元 | 1.2001元 |
| 2024-07-09 | 1.0197元 | 1.2000元 |
| 2024-07-08 | 1.0189元 | 1.1992元 |
| 2024-07-05 | 1.0200元 | 1.2003元 |
| 2024-07-04 | 1.0206元 | 1.2009元 |
| 2024-07-03 | 1.0207元 | 1.2010元 |
| 2024-07-02 | 1.0201元 | 1.2004元 |
| 2024-07-01 | 1.0192元 | 1.1995元 |
| 2024-06-28 | 1.0201元 | 1.2004元 |
| 2024-06-27 | 1.0201元 | 1.2004元 |
| 2024-06-26 | 1.0194元 | 1.1997元 |
| 2024-06-25 | 1.0188元 | 1.1991元 |
| 2024-06-24 | 1.0180元 | 1.1983元 |
| 2024-06-21 | 1.0174元 | 1.1977元 |
| 2024-06-20 | 1.0176元 | 1.1979元 |
| 2024-06-19 | 1.0175元 | 1.1978元 |
| 2024-06-18 | 1.0166元 | 1.1969元 |
| 2024-06-17 | 1.0161元 | 1.1964元 |
| 2024-06-14 | 1.0162元 | 1.1965元 |
| 2024-06-13 | 1.0161元 | 1.1964元 |
| 2024-06-12 | 1.0160元 | 1.1963元 |
| 2024-06-11 | 1.0162元 | 1.1965元 |
| 2024-06-07 | 1.0159元 | 1.1962元 |
| 2024-06-06 | 1.0159元 | 1.1962元 |
| 2024-06-05 | 1.0157元 | 1.1960元 |
| 2024-06-04 | 1.0153元 | 1.1956元 |
| 2024-06-03 | 1.0152元 | 1.1955元 |
| 2024-05-31 | 1.0145元 | 1.1948元 |
| 2024-05-30 | 1.0143元 | 1.1946元 |
| 2024-05-29 | 1.0141元 | 1.1944元 |
| 2024-05-28 | 1.0139元 | 1.1942元 |
| 2024-05-27 | 1.0135元 | 1.1938元 |
| 2024-05-24 | 1.0133元 | 1.1936元 |
| 2024-05-23 | 1.0135元 | 1.1938元 |
| 2024-05-22 | 1.0131元 | 1.1934元 |
| 2024-05-21 | 1.0126元 | 1.1929元 |
| 2024-05-20 | 1.0128元 | 1.1931元 |
| 2024-05-17 | 1.0128元 | 1.1931元 |
