招商添旭3个月定开债发起式A (007173.jj)招商基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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招商添旭3个月定开债发起式A(007173) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.44亿 | 95.45% |
| (其中) 债券 | 19.44亿 | 95.45% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,346.88万 | 3.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,924.82万 | 1.44% |
| 4 | 其他资产 | 3.94万 | 0.00% |
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