招商添旭3个月定开债发起式A (007173.jj)招商基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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招商添旭3个月定开债发起式A(007173) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 227.55万元 | 0.30% | 75.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 318.40万元 | 0.30% | 106.13万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 150.59万元 | 0.30% | 50.20万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 174.92万元 | 0.30% | 58.31万元 | 0.10% |
