招商添旭3个月定开债发起式A (007173.jj)招商基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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招商添旭3个月定开债发起式A(007173) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-08-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0.01 元 | 10.00亿 | 999.68万元 | 0.98% | 3.83% |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.01 元 | 10.00亿 | 999.68万元 | 0.99% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.019 元 | 10.00亿 | 1,899.39万元 | 1.86% | |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0.0051 元 | 10.10亿 | 515.11万元 | 0.50% | 2.03% |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 0.0155 元 | 10.10亿 | 1,565.50万元 | 1.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
