华安中债1-3年政策金融债C (007181.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0307元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-3年政策金融债A 、 华安中债1-3年政策金融债E | ||||
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华安中债1-3年政策金融债C(007181) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.015 元 | 20.16万元 | 1.44% | -- |
| 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0.01 元 | 11.73万元 | 0.95% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.01 元 | 63.14万元 | 0.95% | |
| 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0.01 元 | 57.56万元 | 0.95% | 0.95% |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0065 元 | 3.15万元 | 0.63% | 2.86% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.005 元 | 2.12万元 | 0.48% | |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.01 元 | 4.05万元 | 0.97% | |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.008 元 | 430.32万元 | 0.77% | |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.0117 元 | 72.42元 | 1.13% | 1.13% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
