华安中债1-3年政策金融债C (007181.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0442元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-3年政策金融债A 、 华安中债1-3年政策金融债E | ||||
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华安中债1-3年政策金融债C(007181) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,401.70万 | 1,344.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,225.23万 | 1,173.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 6,595.30万 | 6,313.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,317.44万 | 2,233.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6,001.36万 | 5,755.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 6,544.46万 | 6,345.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5,407.08万 | 5,271.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 498.32万 | 483.90万元 | -- |
