华安中债1-3年政策金融债C (007181.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0339元 (2025-04-28) 基金经理林唐宇李振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债A 、华安中债1-3年政策金融债E |
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华安中债1-3年政策金融债C(007181) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9,316.04万 | 9,060.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,355.97万 | 5,101.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,644.85万 | 1,591.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,401.70万 | 1,344.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,225.23万 | 1,173.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 6,595.30万 | 6,313.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,317.44万 | 2,233.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6,001.36万 | 5,755.59万元 | -- |
