华安中债1-3年政策金融债C (007181.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0389元 (2025-07-18) 基金经理李振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (4460 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债A 、华安中债1-3年政策金融债E |
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华安中债1-3年政策金融债C(007181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0389元 | 1.1861元 |
| 2025-07-17 | 1.0389元 | 1.1861元 |
| 2025-07-16 | 1.0389元 | 1.1861元 |
| 2025-07-15 | 1.0389元 | 1.1861元 |
| 2025-07-14 | 1.0381元 | 1.1853元 |
| 2025-07-11 | 1.0383元 | 1.1855元 |
| 2025-07-10 | 1.0384元 | 1.1856元 |
| 2025-07-09 | 1.0390元 | 1.1862元 |
| 2025-07-08 | 1.0390元 | 1.1862元 |
| 2025-07-07 | 1.0394元 | 1.1866元 |
| 2025-07-04 | 1.0393元 | 1.1865元 |
| 2025-07-03 | 1.0391元 | 1.1863元 |
| 2025-07-02 | 1.0390元 | 1.1862元 |
| 2025-07-01 | 1.0384元 | 1.1856元 |
| 2025-06-30 | 1.0380元 | 1.1852元 |
| 2025-06-27 | 1.0383元 | 1.1855元 |
| 2025-06-26 | 1.0381元 | 1.1853元 |
| 2025-06-25 | 1.0377元 | 1.1849元 |
| 2025-06-24 | 1.0381元 | 1.1853元 |
| 2025-06-23 | 1.0385元 | 1.1857元 |
| 2025-06-20 | 1.0385元 | 1.1857元 |
| 2025-06-19 | 1.0383元 | 1.1855元 |
| 2025-06-18 | 1.0381元 | 1.1853元 |
| 2025-06-17 | 1.0378元 | 1.1850元 |
| 2025-06-16 | 1.0373元 | 1.1845元 |
| 2025-06-13 | 1.0372元 | 1.1844元 |
| 2025-06-12 | 1.0372元 | 1.1844元 |
| 2025-06-11 | 1.0372元 | 1.1844元 |
| 2025-06-10 | 1.0365元 | 1.1837元 |
| 2025-06-09 | 1.0364元 | 1.1836元 |
| 2025-06-06 | 1.0360元 | 1.1832元 |
| 2025-06-05 | 1.0353元 | 1.1825元 |
| 2025-06-04 | 1.0353元 | 1.1825元 |
| 2025-06-03 | 1.0351元 | 1.1823元 |
| 2025-05-30 | 1.0350元 | 1.1822元 |
| 2025-05-29 | 1.0344元 | 1.1816元 |
| 2025-05-28 | 1.0348元 | 1.1820元 |
| 2025-05-27 | 1.0351元 | 1.1823元 |
| 2025-05-26 | 1.0355元 | 1.1827元 |
| 2025-05-23 | 1.0353元 | 1.1825元 |
| 2025-05-22 | 1.0353元 | 1.1825元 |
| 2025-05-21 | 1.0353元 | 1.1825元 |
| 2025-05-20 | 1.0355元 | 1.1827元 |
| 2025-05-19 | 1.0355元 | 1.1827元 |
| 2025-05-16 | 1.0353元 | 1.1825元 |
| 2025-05-15 | 1.0354元 | 1.1826元 |
| 2025-05-14 | 1.0357元 | 1.1829元 |
| 2025-05-13 | 1.0359元 | 1.1831元 |
| 2025-05-12 | 1.0352元 | 1.1824元 |
| 2025-05-09 | 1.0364元 | 1.1836元 |
