华安中债1-3年政策金融债C (007181.jj)华安基金管理有限公司持有人户数7,100.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0499元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-3年政策金融债A 、 华安中债1-3年政策金融债E | ||||
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华安中债1-3年政策金融债C(007181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0499元 | 1.1821元 |
| 2024-12-23 | 1.0497元 | 1.1819元 |
| 2024-12-20 | 1.0489元 | 1.1811元 |
| 2024-12-19 | 1.0474元 | 1.1796元 |
| 2024-12-18 | 1.0469元 | 1.1791元 |
| 2024-12-17 | 1.0469元 | 1.1791元 |
| 2024-12-16 | 1.0471元 | 1.1793元 |
| 2024-12-13 | 1.0466元 | 1.1788元 |
| 2024-12-12 | 1.0451元 | 1.1773元 |
| 2024-12-11 | 1.0445元 | 1.1767元 |
| 2024-12-10 | 1.0441元 | 1.1763元 |
| 2024-12-09 | 1.0422元 | 1.1744元 |
| 2024-12-06 | 1.0413元 | 1.1735元 |
| 2024-12-05 | 1.0414元 | 1.1736元 |
| 2024-12-04 | 1.0412元 | 1.1734元 |
| 2024-12-03 | 1.0408元 | 1.1730元 |
| 2024-12-02 | 1.0409元 | 1.1731元 |
| 2024-11-29 | 1.0395元 | 1.1717元 |
| 2024-11-28 | 1.0386元 | 1.1708元 |
| 2024-11-27 | 1.0381元 | 1.1703元 |
| 2024-11-26 | 1.0381元 | 1.1703元 |
| 2024-11-25 | 1.0381元 | 1.1703元 |
| 2024-11-22 | 1.0377元 | 1.1699元 |
| 2024-11-21 | 1.0375元 | 1.1697元 |
| 2024-11-20 | 1.0372元 | 1.1694元 |
| 2024-11-19 | 1.0372元 | 1.1694元 |
| 2024-11-18 | 1.0371元 | 1.1693元 |
| 2024-11-15 | 1.0373元 | 1.1695元 |
| 2024-11-14 | 1.0373元 | 1.1695元 |
| 2024-11-13 | 1.0372元 | 1.1694元 |
| 2024-11-12 | 1.0373元 | 1.1695元 |
| 2024-11-11 | 1.0370元 | 1.1692元 |
| 2024-11-08 | 1.0368元 | 1.1690元 |
| 2024-11-07 | 1.0367元 | 1.1689元 |
| 2024-11-06 | 1.0363元 | 1.1685元 |
| 2024-11-05 | 1.0363元 | 1.1685元 |
| 2024-11-04 | 1.0363元 | 1.1685元 |
| 2024-11-01 | 1.0362元 | 1.1684元 |
| 2024-10-31 | 1.0357元 | 1.1679元 |
| 2024-10-30 | 1.0354元 | 1.1676元 |
| 2024-10-29 | 1.0352元 | 1.1674元 |
| 2024-10-28 | 1.0350元 | 1.1672元 |
| 2024-10-25 | 1.0349元 | 1.1671元 |
| 2024-10-24 | 1.0345元 | 1.1667元 |
| 2024-10-23 | 1.0344元 | 1.1666元 |
| 2024-10-22 | 1.0346元 | 1.1668元 |
| 2024-10-21 | 1.0351元 | 1.1673元 |
| 2024-10-18 | 1.0352元 | 1.1674元 |
| 2024-10-17 | 1.0354元 | 1.1676元 |
| 2024-10-16 | 1.0351元 | 1.1673元 |
