华安中债1-3年政策金融债C (007181.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0307元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-3年政策金融债A 、 华安中债1-3年政策金融债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中债1-3年政策金融债C(007181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0307元 | 1.1629元 |
| 2024-08-29 | 1.0305元 | 1.1627元 |
| 2024-08-28 | 1.0305元 | 1.1627元 |
| 2024-08-27 | 1.0303元 | 1.1625元 |
| 2024-08-26 | 1.0306元 | 1.1628元 |
| 2024-08-23 | 1.0305元 | 1.1627元 |
| 2024-08-22 | 1.0301元 | 1.1623元 |
| 2024-08-21 | 1.0299元 | 1.1621元 |
| 2024-08-20 | 1.0299元 | 1.1621元 |
| 2024-08-19 | 1.0299元 | 1.1621元 |
| 2024-08-16 | 1.0447元 | 1.1619元 |
| 2024-08-15 | 1.0446元 | 1.1618元 |
| 2024-08-14 | 1.0452元 | 1.1624元 |
| 2024-08-13 | 1.0448元 | 1.1620元 |
| 2024-08-12 | 1.0444元 | 1.1616元 |
| 2024-08-09 | 1.0451元 | 1.1623元 |
| 2024-08-08 | 1.0456元 | 1.1628元 |
| 2024-08-07 | 1.0458元 | 1.1630元 |
| 2024-08-06 | 1.0458元 | 1.1630元 |
| 2024-08-05 | 1.0460元 | 1.1632元 |
| 2024-08-02 | 1.0456元 | 1.1628元 |
| 2024-08-01 | 1.0453元 | 1.1625元 |
| 2024-07-31 | 1.0448元 | 1.1620元 |
| 2024-07-30 | 1.0445元 | 1.1617元 |
| 2024-07-29 | 1.0444元 | 1.1616元 |
| 2024-07-26 | 1.0442元 | 1.1614元 |
| 2024-07-25 | 1.0442元 | 1.1614元 |
| 2024-07-24 | 1.0439元 | 1.1611元 |
| 2024-07-23 | 1.0440元 | 1.1612元 |
| 2024-07-22 | 1.0438元 | 1.1610元 |
| 2024-07-19 | 1.0431元 | 1.1603元 |
| 2024-07-18 | 1.0430元 | 1.1602元 |
| 2024-07-17 | 1.0432元 | 1.1604元 |
| 2024-07-16 | 1.0432元 | 1.1604元 |
| 2024-07-15 | 1.0432元 | 1.1604元 |
| 2024-07-12 | 1.0428元 | 1.1600元 |
| 2024-07-11 | 1.0426元 | 1.1598元 |
| 2024-07-10 | 1.0423元 | 1.1595元 |
| 2024-07-09 | 1.0422元 | 1.1594元 |
| 2024-07-08 | 1.0419元 | 1.1591元 |
| 2024-07-05 | 1.0423元 | 1.1595元 |
| 2024-07-04 | 1.0427元 | 1.1599元 |
| 2024-07-03 | 1.0428元 | 1.1600元 |
| 2024-07-02 | 1.0425元 | 1.1597元 |
| 2024-07-01 | 1.0421元 | 1.1593元 |
| 2024-06-28 | 1.0427元 | 1.1599元 |
| 2024-06-27 | 1.0427元 | 1.1599元 |
| 2024-06-26 | 1.0422元 | 1.1594元 |
| 2024-06-25 | 1.0420元 | 1.1592元 |
| 2024-06-24 | 1.0415元 | 1.1587元 |
