万家沪港深蓝筹混合A (007182.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.6668元 (2025-04-29) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率418.04% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.96% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合C |
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万家沪港深蓝筹混合A(007182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 276.68万元 | 1.20% | 46.11万元 | 0.20% |
| 2024-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 154.73万元 | 1.20% | 25.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 523.51万元 | 1.20% | 87.25万元 | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 320.32万元 | 1.50% | 53.39万元 | 0.25% |
