万家沪港深蓝筹混合A (007182.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.6698元 (2025-04-30) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率418.04% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.84% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家沪港深蓝筹混合A(007182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2025-04-29 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2025-04-28 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2025-04-25 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2025-04-24 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2025-04-23 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2025-04-22 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2025-04-21 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2025-04-18 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2025-04-17 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2025-04-16 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2025-04-15 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2025-04-14 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2025-04-11 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2025-04-10 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2025-04-09 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2025-04-08 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2025-04-07 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2025-04-03 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2025-04-02 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2025-04-01 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2025-03-31 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2025-03-28 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2025-03-27 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2025-03-26 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2025-03-25 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2025-03-24 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2025-03-21 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2025-03-20 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2025-03-19 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2025-03-18 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2025-03-17 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2025-03-14 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2025-03-13 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2025-03-12 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2025-03-11 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2025-03-10 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2025-03-07 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2025-03-06 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2025-03-05 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2025-03-04 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2025-03-03 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2025-02-28 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2025-02-27 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2025-02-26 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2025-02-25 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2025-02-24 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2025-02-21 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2025-02-20 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2025-02-19 | 0.6471元 | 0.6471元 |
