万家沪港深蓝筹混合A (007182.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.6668元 (2025-04-29) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率418.04% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.96% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合C |
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万家沪港深蓝筹混合A(007182) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.66元 | 1.44亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 1.63亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 2.11亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 2.24亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.66亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 2.34亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.76亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 2.96亿 | 4.40亿元 | -- |
