万家沪港深蓝筹混合A (007182.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5514元基金经理刘宏达管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率326.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.98% |
| 相关基金: | 主从基金万家沪港深蓝筹混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家沪港深蓝筹混合A(007182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-08-29 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-08-28 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-08-27 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-08-26 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-08-23 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-08-22 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-08-21 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-08-20 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-08-19 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-08-16 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-08-15 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-08-14 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-08-13 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-08-12 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-08-09 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-08-08 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-08-07 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-08-06 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-08-05 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-08-02 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-08-01 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-07-31 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-07-30 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-07-29 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-07-26 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-07-25 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-07-24 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-07-23 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-22 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-07-19 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-07-18 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-07-17 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-07-16 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-07-15 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-12 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-07-11 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-07-10 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-07-09 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-07-08 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-07-05 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-07-04 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-07-03 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-02 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-07-01 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-06-28 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-06-27 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-06-26 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-06-25 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-06-24 | 0.6010元 | 0.6010元 |
