万家沪港深蓝筹混合C
(007183.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模1,672.27万 (2025-03-31) 基金净值0.6589 (2025-04-30) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.25%
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万家沪港深蓝筹混合C(007183) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.17亿71.70%
(其中) 股票1.17亿71.70%
2 固定收益投资80.69万0.49%
(其中) 债券80.69万0.49%
3 银行存款及结算备付金4,532.98万27.70%
4 其他资产17.34万0.11%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计3.98%)
制造业651.22万3.98%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计67.72%)
可选消费品3,192.73万19.51%
材料3,030.26万18.52%
通信服务1,723.25万10.53%
医疗保健1,013.73万6.19%
工业802.59万4.90%
房地产482.26万2.95%
必需消费品330.27万2.02%
信息技术303.09万1.85%
金融174.14万1.06%
能源30.56万0.19%
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