万家沪港深蓝筹混合C
(007183.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模1,672.27万 (2025-03-31) 基金净值0.6559 (2025-04-29) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.38%
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万家沪港深蓝筹混合C(007183) - 基金份额

最后更新于:2025-03-31

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万家沪港深蓝筹混合C.(007183) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家沪港深蓝筹混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-03-310.651,672.27万2,557.76万--
2024-12-310.571,525.60万2,679.78万--
2024-09-300.601,709.05万2,840.84万--
2024-06-300.601,742.88万2,923.81万--
2024-03-31--1,545.26万2,943.36万--
2023-12-310.551,755.53万3,178.58万--
2023-09-30--5,466.25万8,748.81万--
2023-06-300.677,796.25万1.17亿--