蜂巢添鑫纯债A (007184.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数828.00 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0614元基金经理廖新昌 、 李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添鑫纯债C | ||||
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蜂巢添鑫纯债A(007184) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.57亿 | 94.93% |
| (其中) 债券 | 36.57亿 | 94.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.22亿 | 3.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,031.45万 | 1.83% |
| 4 | 其他资产 | 313.08万 | 0.08% |
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