蜂巢添鑫纯债A (007184.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数828.00 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0614元基金经理廖新昌 、 李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添鑫纯债C | ||||
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蜂巢添鑫纯债A(007184) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 36.75亿 | 34.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 28.31亿 | 26.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.77亿 | 15.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 17.82亿 | 16.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.67亿 | 17.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 23.92亿 | 22.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 22.43亿 | 21.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 23.62亿 | 22.98亿元 | -- |
