蜂巢添鑫纯债A (007184.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数828.00 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0614元基金经理廖新昌 、 李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添鑫纯债C | ||||
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蜂巢添鑫纯债A(007184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 281.56万元 | 0.30% | 93.85万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 640.07万元 | 0.30% | 213.36万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 344.25万元 | 0.30% | 114.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 709.23万元 | 0.30% | 236.41万元 | 0.10% |
